Edmond de Rothschild Fund Income Europe J - EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,72
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
24
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,01
%
Performance über 3 Monate
2,54
%
Performance über 1 Jahr
11,97
%
Performance über 3 Jahre
7,31
%
Performance über 5 Jahre
9,83
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,38
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,89
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
EdmRothschildAM(Lux)
Sitz der Depotbank
Gasperich
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Julien De Saussure
Auflagedatum der Anteilklasse
31.12.2013
WKN
A1XBYA
ISIN
LU0992632454
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind auf mittlere bis lange Sicht regelmäßige Erträge und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenausschüttungen bieten. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in europäischen Anleihen an. Abhängig von der Einschätzung des Fondsmanagements wird das Engagement des Fonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Spanne von 0% bis 50% des Fondsvermögens gehalten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
01.10.2024
Stand:
15.07.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,24 | 6,91 | 8,23 | 6,80 |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 0,14 | 0,16 | 0,42 |
| Alpha | 0,24 | 0,08 | -0,09 | 0,03 |
| Beta | 0,58 | 0,77 | 0,85 | 0,80 |
| Korrelationskoeffizient | 0,80 | 0,91 | 0,94 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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