UniInstitutional Global Convertibles Sustainable

WKN
A1W8J1
ISIN
LU0993947141
Rücknahmepreis
130,34 EUR
vom
22.11.2024
Monatsperformance
2,26 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
25,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
44 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,87 %
Performance über 3 Monate
5,59 %
Performance über 1 Jahr
11,93 %
Performance über 3 Jahre
-9,01 %
Performance über 5 Jahre
16,14 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,10 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,04 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
13.01.2014
WKN
A1W8J1
ISIN
LU0993947141
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die mittel- und langfristige Kapitalwertsteigerung. Das Fondsvermögen wird angelegt in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in derivativen Instrumenten, deren Wert von den Kursen anderer Anlageinstrumente wie z.B. Aktien und Indizes abhängt, und in sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumenten und sonstigen zulässigen Vermögensgegenständen internationaler Emittenten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ethische, soziale und ökologische Kriterien.

Anlageverteilung

Stand: 27.09.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 27.09.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 27.09.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
25,00 %
Sonstige laufende Kosten
1,00 %
Publikationen
open
Stand: 30.04.2024
open
Stand: 10.11.2023
open
Stand: 31.03.2024
open
Stand: 30.09.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,67 9,46 9,88 8,13
Sharpe Ratio 1,38 -0,65 0,17 0,23
Alpha -0,24 -0,06 0,02 -0,04
Beta 1,40 1,26 1,17 1,09
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,97 0,94
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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