Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund A Inc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
9,56
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,42
%
Performance über 3 Monate
2,78
%
Performance über 1 Jahr
7,01
%
Performance über 3 Jahre
12,17
%
Performance über 5 Jahre
18,45
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,90
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,44
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Kredietrust Luxembo.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Doug Bitcon
Auflagedatum der Anteilklasse
26.02.2014
WKN
ISIN
LU1039506784
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert global in ein diversifiziertes Portfolio von Sharia-konformen Vermögenswerten, das sich hauptsächlich aus mit Investment-Grade gerateten Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen und Unternehmensanleihen zusammensetzt. Bei den Anleihen handelt es sich um Sukuks. Der Fonds wird dynamisch gemanagt und zielt sowohl auf Ertrags- als auch auf Kapitalzuwachs ab.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,04
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,96 | 5,40 | 6,88 | 7,13 |
| Sharpe Ratio | -0,45 | 0,23 | 0,20 | 0,57 |
| Alpha | -0,40 | 0,22 | 0,17 | 0,24 |
| Beta | 0,72 | 0,21 | 0,46 | 0,56 |
| Korrelationskoeffizient | 0,66 | 0,25 | 0,56 | 0,59 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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