Robeco QI US Conservative Equities (EUR) D
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,20
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
19
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
26,64
%
Performance über 3 Monate
11,52
%
Performance über 1 Jahr
29,44
%
Performance über 3 Jahre
26,79
%
Performance über 5 Jahre
44,96
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,71
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Nordamerika
Fondsgesellschaft
Robeco Inst. AM B.V.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jan Sytze Mosselaar
Auflagedatum der Anteilklasse
28.03.2014
WKN
A2PS7D
ISIN
LU1045434567
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus nordamerikanischen Ländern. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,01
%
Publikationen
Stand:
23.09.2024
Stand:
27.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,54 | 10,99 | 14,56 | 13,20 |
| Sharpe Ratio | 2,80 | 0,48 | 0,38 | 0,62 |
| Alpha | 0,43 | 0,12 | -0,26 | 0,00 |
| Beta | 0,55 | 0,72 | 0,84 | 0,83 |
| Korrelationskoeffizient | 0,67 | 0,85 | 0,91 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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