VR-PrimaMix - Rentenstrategie
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
97
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,46
%
Performance über 3 Monate
1,67
%
Performance über 1 Jahr
5,38
%
Performance über 3 Jahre
0,97
%
Performance über 5 Jahre
-1,43
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,29
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.08.2014
WKN
A1149A
ISIN
LU1073949155
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Die direkte und indirekte Anlage in Renten und Fonds mit Schwerpunkt Renten oder Geldmarkt beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
30.12.2022
Stand:
19.02.2024
Stand:
31.10.2023
Stand:
30.04.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,16 | 3,02 | 4,41 | 3,72 |
| Sharpe Ratio | 0,71 | -0,46 | -0,21 | 0,02 |
| Alpha | 0,19 | 0,00 | -0,03 | -0,02 |
| Beta | 0,28 | 0,05 | 0,47 | 0,58 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,09 | 0,56 | 0,62 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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