PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) P A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
38,24
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
17,01
%
Performance über 3 Monate
7,40
%
Performance über 1 Jahr
25,42
%
Performance über 3 Jahre
22,44
%
Performance über 5 Jahre
42,85
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,98
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,39
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Lombard Odier Funds
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Delaware Investment Advisers
Auflagedatum der Anteilklasse
13.06.2014
WKN
A115HS
ISIN
LU1075107455
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
12.02.2024
Stand:
12.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,52 | 12,80 | 16,27 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,66 | 0,48 | 0,36 | 0,00 |
| Alpha | 0,28 | 0,13 | -0,35 | 0,00 |
| Beta | 0,68 | 0,68 | 0,87 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,75 | 0,77 | 0,84 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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