Rivertree Fd - Strategic Defensive F Cap.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,23
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,29
%
Performance über 3 Monate
2,62
%
Performance über 1 Jahr
11,96
%
Performance über 3 Jahre
-4,85
%
Performance über 5 Jahre
3,87
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,64
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,76
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Kredietrust Luxembo.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Kredietrust Luxembourg S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
28.08.2014
WKN
A14NC1
ISIN
LU1105480286
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 25% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 75% seines Vermögens in Zinsprodukte (u. a. Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 35% des Nettovermögens des Fonds betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil 65% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.12.2011
Stand:
01.01.2023
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,56 | 7,37 | 6,86 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,64 | -0,36 | 0,04 | 0,00 |
| Alpha | 0,08 | -0,17 | -0,06 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 1,29 | 1,11 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer