Ostrum SRI Euro Aggregate SI/A (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,94
%
Performance über 3 Monate
0,21
%
Performance über 1 Jahr
5,98
%
Performance über 3 Jahre
-11,31
%
Performance über 5 Jahre
-9,66
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,92
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,01
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Natixis Inv. Manag.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Michael Soued
Auflagedatum der Anteilklasse
25.06.2015
WKN
A2DH1Z
ISIN
LU1118013983
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den Barclays Capital Euro Aggregate 500MM während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen. Der Fonds enthält vorwiegend in Euro notierte Anleihen aus dem Investment-Grade-Segment wie Staatsanleihen, Anleihen privatwirtschaftlicher oder öffentlicher Emittenten sowie Forderungsverbriefungen mit einem Volumen von mehr als EUR 500 Mio. Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses diversifiziert der Fonds auch über Kernanlagen (Core Assets) hinaus.
Anlageverteilung
Stand: 12.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 12.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 12.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,30
%
Publikationen
Stand:
01.04.2024
Stand:
04.12.2023
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,16 | 7,34 | 6,38 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,52 | -0,79 | -0,53 | 0,00 |
| Alpha | -0,49 | -0,17 | -0,14 | 0,00 |
| Beta | 1,61 | 1,29 | 1,14 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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