PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund EUR A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,35
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,97
%
Performance über 3 Monate
2,74
%
Performance über 1 Jahr
34,22
%
Performance über 3 Jahre
10,89
%
Performance über 5 Jahre
41,99
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,51
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,26
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MultiConcept Fd Mgmt
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
10.07.2009
WKN
A14MBG
ISIN
LU1162521717
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in EUR. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,10
%
Publikationen
Stand:
01.08.2010
Stand:
01.06.2024
Stand:
23.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,31 | 18,87 | 21,17 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 0,12 | 0,28 | 0,00 |
| Alpha | -1,04 | -0,27 | -0,24 | 0,00 |
| Beta | 1,30 | 1,08 | 1,01 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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