Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,99
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-8,16
%
Performance über 3 Monate
-1,36
%
Performance über 1 Jahr
4,03
%
Performance über 3 Jahre
-3,26
%
Performance über 5 Jahre
25,51
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,10
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,65
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FundPartner Solution
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
swisspartners AG
Auflagedatum der Anteilklasse
05.04.2016
WKN
A2ANPJ
ISIN
LU1265906799
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapieren von Blue-Chip-Unternehmen. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen, Wirtschaftssektoren oder Währungen.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,49
%
Publikationen
Stand:
15.07.2024
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,54 | 20,64 | 25,11 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,10 | 0,17 | 0,00 |
| Alpha | -2,25 | -0,64 | -0,59 | 0,00 |
| Beta | 1,44 | 1,32 | 1,56 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,72 | 0,75 | 0,83 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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