Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond B

WKN
A2DNC0
ISIN
LU1311574799
Rücknahmepreis
1,563,71 NOK
vom
21.11.2024
Monatsperformance
2,46 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
12 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,63 %
Performance über 3 Monate
2,69 %
Performance über 1 Jahr
10,39 %
Performance über 3 Jahre
2,26 %
Performance über 5 Jahre
10,65 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,75 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,04 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Howald
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Oyvind Hamre
Auflagedatum der Anteilklasse
22.04.2013
WKN
A2DNC0
ISIN
LU1311574799
Währung
Norwegische Krone
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Fonds liegt bei 0 bis 4 Jahren. Die Anlagen weisen im Vergleich mit traditionellen Wertpapieren ein erhöhtes Kreditrisiko auf.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,50 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70 %
Publikationen
open
Stand: 01.12.2023
open
Stand: 01.01.2023
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,14 11,53 16,58 0,00
Sharpe Ratio 0,70 -0,30 0,04 0,00
Alpha -0,79 -0,21 -0,06 0,00
Beta 1,68 1,13 1,59 0,00
Korrelationskoeffizient 0,68 0,68 0,86 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer