Most Div. Portf. SICAV - TOBAM Anti-Bench. Gbl Inv. Grade R1
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,56
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,34
%
Performance über 3 Monate
5,47
%
Performance über 1 Jahr
12,22
%
Performance über 3 Jahre
2,85
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,94
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
TOBAM
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
TOBAM-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
12.05.2014
WKN
A2AE88
ISIN
LU1382363312
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark und das Engagement in auf USD, CAD, EUR, GBP, JPY und AUD lautenden globalen Kredit- und festverzinslichen Wertpapieren. Die auf einem quantitativen, produktbasierten Modell basierende Strategie dient dazu, bei der Auswahl von Wertpapieren und deren Gewichtung im Anlageuniversum ein hohes Maß an Diversifizierung zu wahren. Mindestens 70% der ausgewählten Wertpapiere sind im ICE BofAML Global Corporate Index enthalten. Mindestens 60% des Vermögens werden ständig in globale Kredit- und Rentenmärkte investiert, inklusive globaler IG-Schuldtitel.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
16.10.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 | 5,83 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,27 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,14 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,75 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,76 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer