Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,05
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,71
%
Performance über 3 Monate
0,79
%
Performance über 1 Jahr
-0,34
%
Performance über 3 Jahre
-12,68
%
Performance über 5 Jahre
0,70
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,42
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,14
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
22.08.2016
WKN
A2AKW0
ISIN
LU1401869372
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses. Hierzu investiert der Feeder-Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Anteile des Master-Fonds JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund. Der Master-Fonds investiert weltweit vornehmlich, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktienwerte, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente. Der Master-Fonds kann sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,50
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
01.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,16 | 8,11 | 6,97 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,75 | -0,78 | -0,19 | 0,00 |
| Alpha | 0,62 | -0,40 | -0,07 | 0,00 |
| Beta | -1,42 | -0,08 | 0,13 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | -0,72 | -0,04 | 0,12 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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