Generali Smart Funds - Premium Flexible Bond Dx
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,34
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
80
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,79
%
Performance über 3 Monate
2,36
%
Performance über 1 Jahr
5,48
%
Performance über 3 Jahre
-8,89
%
Performance über 5 Jahre
-8,37
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,06
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,73
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Luca Colussa
Auflagedatum der Anteilklasse
22.08.2016
WKN
A2AKXG
ISIN
LU1401871279
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in das gesamte Spektrum der globalen Schuldtitel und schuldtitelbezogenen Wertpapiere. Diese können Industrieländer und/oder Schwellenmärkte umfassen, Staats- und/oder Unternehmensanleihen, Papiere mit Investment Grade und/oder ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, wie beispielsweise zulässige Schuldverschreibungen, mittelfristige Schuldtitel und Wandelanleihen. Das Währungsengagement des Fonds bezieht sich vornehmlich auf den Euro.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
01.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,00 | 8,00 | 7,05 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,03 | -0,58 | -0,32 | 0,00 |
| Alpha | -0,60 | -0,37 | -0,25 | 0,00 |
| Beta | 1,20 | 1,22 | 0,74 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,78 | 0,73 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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