M.M.Warburg Structured Equity Invest A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,07
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
80
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,16
%
Performance über 3 Monate
0,94
%
Performance über 1 Jahr
5,29
%
Performance über 3 Jahre
7,08
%
Performance über 5 Jahre
6,26
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,31
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,22
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
LRI Capital Managem.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
17.10.2016
WKN
A2AN8B
ISIN
LU1453514215
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, langfristig eine Performance von 3 Monats-Euribor + 400 Basispunkte p.a. zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dazu entsprechend der Einschätzung des Portfolio Managements in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Bei den angedachten Investments (insbesondere Zertifikate, Anleihen und Optionen) handelt es um strukturierte Produkte. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Es können Calloptionen auf alle im Bestand befindlichen Aktien verkauft werden, um eine Prämie zu vereinnahmen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,93
%
Publikationen
Stand:
01.05.2023
Stand:
09.08.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,55 | 4,76 | 7,33 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,72 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
| Alpha | 0,21 | -0,05 | 0,02 | 0,00 |
| Beta | 0,52 | 0,79 | 0,59 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,57 | 0,95 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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