Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR R EUR Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,77
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,21
%
Performance über 3 Monate
2,20
%
Performance über 1 Jahr
9,84
%
Performance über 3 Jahre
-12,43
%
Performance über 5 Jahre
-11,56
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,43
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Eurizon Capital S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Maria Luisa Matarrelli
Auflagedatum der Anteilklasse
17.02.2017
WKN
A2JD2Z
ISIN
LU1529954668
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist mittelfristiges Wachstum. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Euro lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,48
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,35
%
Publikationen
Stand:
13.05.2024
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,42 | 8,21 | 7,03 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,94 | -0,67 | -0,41 | 0,00 |
| Alpha | -0,19 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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