Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,60
%
Performance über 3 Monate
3,99
%
Performance über 1 Jahr
9,08
%
Performance über 3 Jahre
6,89
%
Performance über 5 Jahre
20,55
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,81
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Eurizon Capital S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Eurizon SLJ Capital LTD
Auflagedatum der Anteilklasse
23.02.2018
WKN
A2JM7D
ISIN
LU1529955046
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind mittelfristige Zuwächse. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Die Wertpapiere werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,48
%
Performance Fee
1,30
%
Sonstige laufende Kosten
1,56
%
Publikationen
Stand:
13.05.2024
Stand:
25.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,90 | 5,63 | 5,85 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,14 | 0,15 | 0,51 | 0,00 |
| Alpha | 0,27 | 0,11 | 0,28 | 0,00 |
| Beta | 0,67 | 0,58 | 0,21 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,69 | 0,43 | 0,22 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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