WMF (Lux) - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
45,05
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
20,03
%
Performance über 3 Monate
8,21
%
Performance über 1 Jahr
34,26
%
Performance über 3 Jahre
-0,86
%
Performance über 5 Jahre
75,79
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Brian Barbetta
Auflagedatum der Anteilklasse
16.02.2017
WKN
A2DKPJ
ISIN
LU1547288487
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert primär in Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Fondsmanagers strukturelle langfristige Wachstumsgelegenheiten bieten, unabhängig vom weltweiten Wachstum und vom Konjunkturzyklus. Dabei konzentriert er sich auf Unternehmen, die bestrebt sind, Innovationen voranzutreiben, oder die von Innovationen oder Trends profitieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, Depotscheine und REIT.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,84
%
Publikationen
Stand:
01.10.2024
Stand:
14.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,09 | 19,30 | 19,24 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,75 | -0,09 | 0,53 | 0,00 |
| Alpha | 0,12 | -0,51 | 0,08 | 0,00 |
| Beta | 1,18 | 1,40 | 1,22 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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