PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) P A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
39,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,75
%
Performance über 3 Monate
6,53
%
Performance über 1 Jahr
24,88
%
Performance über 3 Jahre
10,09
%
Performance über 5 Jahre
61,96
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,12
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Lombard Odier Funds
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
William Blair Investment Management LLC
Auflagedatum der Anteilklasse
31.05.2017
WKN
A2DRHJ
ISIN
LU1605740031
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Die Wertpapiere des Fonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark Russell 2500 NR USD ähnlich sein.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
12.02.2024
Stand:
06.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,38 | 17,87 | 19,75 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,14 | 0,43 | 0,00 |
| Alpha | -0,14 | 0,10 | 0,02 | 0,00 |
| Beta | 1,01 | 1,05 | 1,04 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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