M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A dist
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
38,43
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,26
%
Performance über 3 Monate
4,74
%
Performance über 1 Jahr
15,14
%
Performance über 3 Jahre
7,22
%
Performance über 5 Jahre
24,74
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,35
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,52
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
M&G Luxembourg S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Alex Araujo
Auflagedatum der Anteilklasse
05.10.2017
WKN
A2DXT0
ISIN
LU1665236722
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,17
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,22
%
Publikationen
Stand:
23.10.2024
Stand:
01.10.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,09 | 13,06 | 16,64 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,50 | -0,04 | 0,19 | 0,00 |
| Alpha | -0,24 | -0,20 | -0,05 | 0,00 |
| Beta | 1,05 | 1,06 | 1,16 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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