M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H dist

WKN
A2JRC7
ISIN
LU1670724290
Rücknahmepreis
8,19 CHF
vom
25.11.2024
Monatsperformance
-0,55 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
37 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,34 %
Performance über 3 Monate
-0,81 %
Performance über 1 Jahr
6,99 %
Performance über 3 Jahre
3,48 %
Performance über 5 Jahre
12,80 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,15 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,44 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
M&G Luxembourg S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Richard Woolnough
Auflagedatum der Anteilklasse
07.09.2018
WKN
A2JRC7
ISIN
LU1670724290
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
Exklusivvertrieb
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.

Anlageverteilung

Stand: 31.10.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.10.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.10.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,27 %
Brutto Ausgabeaufschlag
1,25 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,85 %
Publikationen
open
Stand: 23.10.2024
open
Stand: 21.05.2024
open
Stand: 30.09.2023
open
Stand: 31.03.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,34 9,70 9,15 0,00
Sharpe Ratio 0,48 -0,10 0,15 0,00
Alpha -1,27 0,12 0,10 0,00
Beta 2,44 1,41 1,30 0,00
Korrelationskoeffizient 0,86 0,81 0,84 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer