Rothschild & Co WM - Strategie S
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,74
%
Performance über 3 Monate
4,48
%
Performance über 1 Jahr
17,90
%
Performance über 3 Jahre
11,17
%
Performance über 5 Jahre
33,43
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,59
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
17.11.2017
WKN
A2DYGZ
ISIN
LU1685844588
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der vermögensverwaltende Fonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren. Das Fondsmanagement übernimmt aktiv die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
01.01.2023
Stand:
26.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,73 | 7,93 | 9,75 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,04 | 0,31 | 0,53 | 0,00 |
| Alpha | 0,26 | 0,11 | 0,07 | 0,00 |
| Beta | 0,77 | 0,81 | 0,88 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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