HELIUM FUND - Helium Performance Bcl-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,46
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
22
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,01
%
Performance über 3 Monate
0,92
%
Performance über 1 Jahr
5,00
%
Performance über 3 Jahre
9,90
%
Performance über 5 Jahre
21,65
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Syquant Capital SAS
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Syquant Capital - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
03.05.2013
WKN
A2H9C5
ISIN
LU1734046466
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite mit niedriger Volatilität. Der Fonds setzt Aktien-Arbitrage-Strategien ein, welche über die Aktienmärkte, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt werden. Geografischer Fokus für diese Strategien sind Europa und Nordamerika. Die wesentlichen Strategien des Fonds sind Merger & Acquisitions Arbitrage, Corporate Actions-Operationen, Equity Derivate Arbitrage (inklusive Dividende Arbitrage) und quantitative Long-/Short-Strategien.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.01.2023
Stand:
26.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,61 | 2,09 | 5,10 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,93 | 0,71 | 0,00 |
| Alpha | 0,22 | 0,21 | 0,11 | 0,00 |
| Beta | 0,45 | 0,47 | 0,91 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,78 | 0,68 | 0,91 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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