DWS Strategic ESG Allocation Balance LC
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,93
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
13,01
%
Performance über 3 Monate
4,18
%
Performance über 1 Jahr
16,32
%
Performance über 3 Jahre
6,54
%
Performance über 5 Jahre
29,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,13
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
DWS Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Peter Warken
Auflagedatum der Anteilklasse
29.01.2018
WKN
A2JAD9
ISIN
LU1740984924
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig positives Anlageergebnis. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert hauptsächlich in ETFs. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren, Aktien, Zertifikaten, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren zugrunde liegende Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Aktien, Partizipations- und Genussscheinen, Derivaten, Fonds sowie Geldmarktinstrumenten, Guthaben und Barmitteln angelegt werden. Der Fonds strebt eine annualisierte Volatilität von 5% bis 10% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,09
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,85
%
Publikationen
Stand:
18.10.2024
Stand:
29.04.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,57 | 8,53 | 9,21 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 3,08 | 0,01 | 0,42 | 0,00 |
| Alpha | 0,27 | 0,09 | 0,13 | 0,00 |
| Beta | 0,92 | 1,13 | 1,10 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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