M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR CI acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,10
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
16
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
20,54
%
Performance über 3 Monate
6,59
%
Performance über 1 Jahr
34,59
%
Performance über 3 Jahre
39,30
%
Performance über 5 Jahre
96,15
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
14,42
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Nordamerika
Fondsgesellschaft
M&G Luxembourg S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr John Weavers
Auflagedatum der Anteilklasse
19.11.2018
WKN
A2JPXQ
ISIN
LU1797808521
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,27
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,25
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,03
%
Publikationen
Stand:
04.09.2024
Stand:
21.05.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,59 | 14,34 | 16,18 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,19 | 0,74 | 0,79 | 0,00 |
| Alpha | 0,30 | 0,18 | 0,15 | 0,00 |
| Beta | 0,98 | 1,02 | 0,99 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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