Dynasty Global Convertibles B GBP
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
42
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,10
%
Performance über 3 Monate
5,44
%
Performance über 1 Jahr
18,42
%
Performance über 3 Jahre
4,45
%
Performance über 5 Jahre
23,25
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,46
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,27
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Dynasty AM S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Philippe Halb
Auflagedatum der Anteilklasse
22.09.2015
WKN
A2JJ25
ISIN
LU1840818220
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds hält ein Portfolio, das vorwiegend Wandelanleihen oder ähnliche fest verzinsliche Instrumente (mindestens 60%), aber auch herkömmliche nicht wandelbare Anleihen (höchstens 40%) enthält. Die Wertpapiere werden von internationalen Emittenten begeben, von denen mindestens 30% ihren Sitz außerhalb Europas haben. Die Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten. Wandelanleihen wie auch Standard-Anleihen müssen zum Zeitpunkt ihres Kaufs kein Mindest-Rating aufweisen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
31.01.2019
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,96 | 10,76 | 11,04 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 3,23 | -0,02 | 0,27 | 0,00 |
| Alpha | 0,90 | 0,46 | 0,13 | 0,00 |
| Beta | 0,68 | 1,31 | 1,17 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,64 | 0,89 | 0,87 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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