VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 55
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,22
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,18
%
Performance über 3 Monate
3,99
%
Performance über 1 Jahr
14,68
%
Performance über 3 Jahre
10,33
%
Performance über 5 Jahre
29,47
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
LRI Invest S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
11.01.2008
WKN
A2N8HW
ISIN
LU1896846224
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Dazu wird der Fonds in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Aktienwerte, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds, sowie in Zertifikate investieren. Investments in diese Zertifikate dürfen insgesamt 20% des Netto-Fondsvermögens und 10% je einzelnes Edelmetall/Rohstoff nicht übersteigen. Mindestens 25% und maximal 55% werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
21.07.2023
Stand:
13.03.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,39 | 7,73 | 8,11 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,22 | 0,14 | 0,48 | 0,00 |
| Alpha | 0,05 | 0,19 | 0,17 | 0,00 |
| Beta | 0,97 | 0,98 | 0,93 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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