PrivatFonds: Nachhaltig
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,17
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,93
%
Performance über 3 Monate
3,53
%
Performance über 1 Jahr
14,98
%
Performance über 3 Jahre
0,97
%
Performance über 5 Jahre
11,42
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.01.2019
WKN
A2N73W
ISIN
LU1900195949
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristig eine angemessene Rendite unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Rohstoffe investieren. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilswertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiv ausgerichtet wird. Die Aktiengewichtung beträgt in der Regel zwischen 5% und 45% beträgt.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
25,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
30.04.2024
Stand:
17.05.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,56 | 7,30 | 6,54 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,96 | -0,29 | 0,11 | 0,00 |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,00 |
| Beta | 1,50 | 1,25 | 1,02 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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