MULTILABEL SICAV - LAPIS GBL FAM. OWNED 50 DIV. YIELD B1 EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,26
%
Performance über 3 Monate
2,59
%
Performance über 1 Jahr
19,32
%
Performance über 3 Jahre
0,97
%
Performance über 5 Jahre
15,15
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,86
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Carne Group
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Fabiola Banfi
Auflagedatum der Anteilklasse
14.10.2019
WKN
A2PTA0
ISIN
LU1910199626
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen seines Vermögens in einem Portfolio von Aktien und anderen Beteiligungspapieren und -wertrechten von grundsätzlich 50 Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern, und die als Familienunternehmen betrachtet werden. Die Grundlage für das Anlageuniversum des Fonds bildet die FHS Family Owned Investment List, welche auf einer von der Fachhochschule St. Gallen durchgeführten Analyse beruht. Der Fonds setzt keine Derivate ein.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
18.02.2022
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,08 | 13,27 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,40 | -0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,01 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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