Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. - H EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,72
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
17
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,05
%
Performance über 3 Monate
1,05
%
Performance über 1 Jahr
5,46
%
Performance über 3 Jahre
12,96
%
Performance über 5 Jahre
49,19
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,15
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,33
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds ELTIF
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Muzinich (Ireland)
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Muzinich & Co.
Auflagedatum der Anteilklasse
28.06.2019
WKN
A2PFY2
ISIN
LU1946044754
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein smartes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in syndizierte Kredite und private Schuldinstrumente in EU-Mitgliedstaaten und kooperierenden Drittländern zu investieren. Er kann auch in Anleihen und nachrangige Anlagegelegenheiten investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,97
%
Publikationen
Stand:
01.02.2019
Stand:
17.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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