Santander Latin American Corporate Bond AE
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,67
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
49
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,32
%
Performance über 3 Monate
7,54
%
Performance über 1 Jahr
18,07
%
Performance über 3 Jahre
12,77
%
Performance über 5 Jahre
18,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,09
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,41
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Santander AM Luxemb.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Alfredo Mordezki
Auflagedatum der Anteilklasse
30.05.2008
WKN
A2P4VG
ISIN
LU1963708620
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,38
%
Publikationen
Stand:
29.07.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,14 | 6,35 | 11,13 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 3,12 | 0,18 | 0,14 | 0,00 |
| Alpha | 0,07 | 0,21 | 0,15 | 0,00 |
| Beta | 0,96 | 0,85 | 1,22 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,84 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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