Bantleon Select Infrastructure PA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,68
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,31
%
Performance über 3 Monate
-2,65
%
Performance über 1 Jahr
2,15
%
Performance über 3 Jahre
-1,50
%
Performance über 5 Jahre
7,18
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,50
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,40
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Bantleon Invest AG
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Bantleon GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
20.06.2019
WKN
A2PH94
ISIN
LU1989515793
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Das Fondsmanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der im All Country World Index (ACWI) von MSCI vertreten ist.
Anlageverteilung
Stand: 30.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
11.10.2024
Stand:
02.01.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,18 | 14,49 | 15,11 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,37 | -0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -1,82 | -0,44 | -0,25 | 0,00 |
| Beta | 1,72 | 1,09 | 0,98 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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