UI I - ValuFocus ECU
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,74
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,28
%
Performance über 3 Monate
2,65
%
Performance über 1 Jahr
28,97
%
Performance über 3 Jahre
21,42
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal Luxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
29.01.2020
WKN
A2PU33
ISIN
LU2079399270
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, eine bessere Performance als der MSCI World Net Total Return USD zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die auf EUR, CHF, GBP, USD oder JPY oder auf andere frei konvertierbare Währungen von Unternehmen lauten, die an weltweiten Börsen mit Ausnahme der Schwellenmärkte notiert sind. Der Fonds strebt Investitionen in einem Portfolio von typischerweise 25 bis 50 Aktien an.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
31.05.2024
Stand:
07.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,62 | 15,98 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,74 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,09 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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