NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure C
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,44
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,69
%
Performance über 3 Monate
9,95
%
Performance über 1 Jahr
19,78
%
Performance über 3 Jahre
15,44
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,90
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Candriam
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jonathan Reyes
Auflagedatum der Anteilklasse
10.07.2015
WKN
A2QMC9
ISIN
LU2082381083
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen, dazu investiert er in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte. Das Managementteam kauft börsennotierte Beteiligungspapiere (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Stammaktien und Investmentfonds) von Unternehmen mit Vermögenswerten, die für die grundlegende Infrastruktur und das Funktionieren einer Gesellschaft unverzichtbar sind, ausgehend von seiner Beurteilung der langfristigen Cashflows und der Qualität des Unternehmens.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,67
%
Publikationen
Stand:
15.01.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,15 | 14,53 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,51 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,23 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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