William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fd R H EUR

WKN
A2PZV0
ISIN
LU2093693898
Rücknahmepreis
116,36 EUR
vom
23.10.2024
Monatsperformance
-1,30 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,32 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
36 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,30 %
Performance über 3 Monate
2,50 %
Performance über 1 Jahr
20,64 %
Performance über 3 Jahre
-5,87 %
Performance über 5 Jahre
0,00 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,99 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Bertrange
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Marco Ruijer
Auflagedatum der Anteilklasse
14.04.2020
WKN
A2PZV0
ISIN
LU2093693898
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das in erster Linie aus Schuldinstrumenten besteht, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in sich noch in der Entwicklung befindlichen Ländern (Schwellenmärkte) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD sind. Das Produkt kann in Schuldtitel beliebiger Laufzeit oder Bonität sowie in Hochzins-Schuldtitel investieren.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,75 %
Publikationen
open
Stand: 01.04.2024
open
Stand: 30.11.2023
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,26 12,31 0,00 0,00
Sharpe Ratio 1,89 -0,24 0,00 0,00
Alpha -0,19 -0,05 0,00 0,00
Beta 1,74 1,46 0,00 0,00
Korrelationskoeffizient 0,85 0,86 0,00 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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