XAIA Credit Basis II R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,35
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
3
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,02
%
Performance über 3 Monate
1,40
%
Performance über 1 Jahr
6,04
%
Performance über 3 Jahre
11,42
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal Luxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der XAIA Investment GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
11.01.2010
WKN
A2P66V
ISIN
LU2194006594
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der Fonds nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,08
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
31.05.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,74 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,87 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,48 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | -0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | -0,01 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
2
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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