AXA WF - Inflation Plus A (thes.) EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
3,38
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
13
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,46
%
Performance über 3 Monate
0,42
%
Performance über 1 Jahr
4,00
%
Performance über 3 Jahre
9,50
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,07
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jonathan Baltora
Auflagedatum der Anteilklasse
04.10.2021
WKN
A2QLXJ
ISIN
LU2257473269
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds darf jeweils bis zu 100% in Gläubigerpapiere und in inflationsindexierte Anleihen investieren, die ausschließlich von Staaten, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen mit Sitz in OECD-Mitgliedstaaten (auch Schwellenländern) begeben wurden. Das Engagement in Vermögenswerten, die nicht auf Euro lauten, wird gegen den Euro abgesichert. Der Fonds investiert nur in Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade. Die Breakeven-Inflation wird aktiv mit Inflation-Swaps, inflationsindexierten Anleihen und/oder Futures gemanagt.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,97
%
Publikationen
Stand:
01.05.2024
Stand:
26.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,83 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,17 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,46 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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