Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Em. Mkts A USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,52
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,04
%
Performance über 3 Monate
7,91
%
Performance über 1 Jahr
12,65
%
Performance über 3 Jahre
5,90
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,93
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
ETHENEA IndependInve
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland)
Auflagedatum der Anteilklasse
01.11.2020
WKN
A2QHLT
ISIN
LU2259283120
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristig positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen. Die Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staats- oder Unternehmensschuldner aus Schwellenländern begeben oder garantiert. Sie müssen über kein bzw. kein bestimmtes Rating verfügen. Das angestrebte Ziel ist ein Durchschnittsranking von mindestens BBB- über den gesamten Fonds.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,87
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
19.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,82 | 6,78 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,46 | -0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,62 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | -0,12 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | -0,09 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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