GAM Sustainable Local Emerging Bond V USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
25,88
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,96
%
Performance über 3 Monate
1,99
%
Performance über 1 Jahr
6,47
%
Performance über 3 Jahre
12,86
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,11
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
GAM Luxemburg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Paul McNamara
Auflagedatum der Anteilklasse
19.01.2021
WKN
A2QLVF
ISIN
LU2279677905
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Fonds geschlossen
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristig eine überdurchschnittliche Rendite. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern unter der Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,75
%
Publikationen
Stand:
06.09.2024
Stand:
04.04.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,41 | 6,73 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,35 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,90 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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