Goldman Sachs Sovereign Green Bond P Cap EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,01
%
Performance über 3 Monate
2,56
%
Performance über 1 Jahr
10,19
%
Performance über 3 Jahre
-19,03
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-6,79
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
NN Investment Partn.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Bram Bos
Auflagedatum der Anteilklasse
31.03.2021
WKN
A3DGA7
ISIN
LU2280235586
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von 5 Jahren die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Green Bond Treasury and Government-Related 10% Capped Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in ein Portfolio aus staatlichen und regierungsbezogenen grünen Anleihen hoher Qualität (mit einem Rating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheninstrumente, bei denen die Erlöse Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekten verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,60
%
Publikationen
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,98 | 10,84 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,86 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,18 | -0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,21 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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