Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Est. a. Infr. Se. R EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
6
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,85
%
Performance über 3 Monate
2,61
%
Performance über 1 Jahr
14,57
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waystone Mgmt Co Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Baloise Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
26.01.2021
WKN
A3CN9L
ISIN
LU2309355050
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht darin, durch indirekte Anlagen in Immobilien sowie Infrastruktur ein den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum sowie Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in Immobilienaktienfonds und Aktienwerte von börsennotierten Unternehmen, die Immobilien besitzen, entwickeln oder verwalten. Der Fonds kann zudem weltweite Anlagen in Aktien sowie Anleihen von Infrastrukturunternehmen tätigen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettoinventarvermögens in Anteilen anderer Fonds anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,83
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
06.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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