Exclusive Solutions Funds - Short Term A EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,20
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
1
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,07
%
Performance über 3 Monate
0,90
%
Performance über 1 Jahr
3,60
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ETHENEA IndependInve
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
ETHENEA Independent Investors S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
23.10.2023
WKN
A3EVYV
ISIN
LU2687137435
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalerhalt und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 2 Jahren. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, und Festgelder zu investieren. Der Fonds wird nur in die Währungen EUR, USD und CHF investieren. Der Auswahlprozess berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG-Aspekte).
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,39
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
19.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
0
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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