SafePort LOICK Bio-Products & Bio Energy Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,26
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
0
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,67
%
Performance über 3 Monate
2,48
%
Performance über 1 Jahr
8,80
%
Performance über 3 Jahre
27,30
%
Performance über 5 Jahre
47,14
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,38
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,03
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds Sonstige
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
St. Vincent Trust
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
St. Vincent und die Grenadinen
Manager
SafePort Asset Management Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
27.10.2007
WKN
A1W0QH
ISIN
VCP8244T2077
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in Aktien der LOICK AG und hält 78% der Aktien der SafePort Loick Finanz AG. Darüber hinaus vergibt der Fonds Kredite an die SafePort Loick Finanz AG. Der Fonds ist im vollen oder teilweisen Besitz von deutschen Unternehmen, die auf den Gebieten Bio-Energie-Produktion und Betrieb von Photovoltaik-Parks in Deutschland tätig sind. Bis zu 40% des Fondsvermögens können in physisches Gold oder Silber investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
02.10.2015
Stand:
02.10.2015
Stand:
31.12.2017
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,46 | 1,04 | 0,99 | 1,18 |
| Sharpe Ratio | 10,67 | 6,05 | 6,93 | 6,58 |
| Alpha | 0,70 | 0,69 | 0,64 | 0,66 |
| Beta | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Korrelationskoeffizient | -0,03 | -0,05 | -0,02 | 0,03 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
0
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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