DYNAMIC ROTATION C
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,09
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
90
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,08
%
Performance über 3 Monate
2,75
%
Performance über 1 Jahr
11,06
%
Performance über 3 Jahre
2,97
%
Performance über 5 Jahre
9,10
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,98
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,76
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Gutmann KAG
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Gutmann-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
03.10.2005
WKN
A0MTKV
ISIN
AT0000499280
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel stetigen Ertrag sowie Kapitalzuwachs an. Hierzu veranlagt der Fonds weltweit in Aktien (max. 30%), Anleihen (max. 90%), Fonds (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Organismen für gemeinsame Anlagen (max. 30%) und Derivate. Ziel ist, ein über die verschiedenen Asset Klassen - Aktien-, Renten-, Immobilienmärkte, Alternative Investments und Fremdwährungsmärkte - breit diversifiziertes Veranlagungsportfolio zu erreichen, wobei für alle Asset Klassen alle oben genannten Veranlagungsinstrumente verwendet werden dürfen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
02.05.2024
Stand:
03.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,41 | 6,63 | 7,09 | 6,28 |
| Sharpe Ratio | 2,41 | -0,11 | 0,10 | 0,21 |
| Alpha | 0,27 | 0,12 | 0,05 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 1,16 | 1,17 | 1,21 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,97 | 0,98 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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