Kathrein Sustainable Dynamic Value
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
108
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,60
%
Performance über 3 Monate
2,68
%
Performance über 1 Jahr
11,04
%
Performance über 3 Jahre
-0,28
%
Performance über 5 Jahre
6,39
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,09
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MASTERINVEST KAG
Sitz der Depotbank
Bregenz
Domizil
Österreich
Manager
Team der Kathrein Capital Management AG, Wien
Auflagedatum der Anteilklasse
01.06.2004
WKN
A0B5P6
ISIN
AT0000620240
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der gemischte Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in vorwiegend mit Investmentgrade geratete Schuldverschreibungen von Emittenten und Währungen jedweder Region veranlagen. Ebenfalls kann bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen jedweder Region investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 12.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 12.11.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 12.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,23
%
Publikationen
Stand:
28.11.2009
Stand:
17.03.2023
Stand:
08.04.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,84 | 5,86 | 7,66 | 6,14 |
| Sharpe Ratio | 2,18 | -0,36 | -0,01 | 0,32 |
| Alpha | 0,20 | 0,01 | -0,02 | 0,05 |
| Beta | 0,90 | 1,01 | 1,23 | 1,17 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer