UIA Austro-Garant
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
206
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,10
%
Performance über 3 Monate
0,06
%
Performance über 1 Jahr
7,57
%
Performance über 3 Jahre
1,86
%
Performance über 5 Jahre
-1,56
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,62
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,31
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Volksbank Invest KAG Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.05.2003
WKN
A0MTSE
ISIN
AT0000647383
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds dient der vom österreichischen Staat geförderten Altersvorsorge mit Steuerfreiheit, Prämienbegünstigung und Kapitalgarantie. Hierzu werden mindestens 40% und maximal 70% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen des EU-Raumes mit weniger als 30% Marktkapitalisierung in Relation zum BIP investiert, der Rest in Anleihen des Euroraumes. Hierbei wird insbesondere in österreichische Aktien gemäß der Zusammensetzung des ATX-Index veranlagt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,18
%
Publikationen
Stand:
31.08.2011
Stand:
01.01.2023
Stand:
31.05.2024
Stand:
31.10.2023
Stand:
30.04.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,87 | 5,24 | 5,76 | 4,85 |
| Sharpe Ratio | 0,87 | -0,05 | -0,10 | -0,23 |
| Alpha | -0,11 | -0,06 | -0,17 | -0,20 |
| Beta | 0,74 | 0,87 | 0,93 | 0,80 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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