USD Convergence Bond (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,01
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,80
%
Performance über 3 Monate
6,48
%
Performance über 1 Jahr
8,91
%
Performance über 3 Jahre
9,65
%
Performance über 5 Jahre
7,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,54
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Amundi Austria GmbH
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Gerhard Matkovits
Auflagedatum der Anteilklasse
01.08.2002
WKN
A0ERS9
ISIN
AT0000672126
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines hohen laufenden Ertrags, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der Anlageschwerpunkt liegt auf USD-denominierten Anleihen der Euroländer, wobei auch in Emissionen möglicher EUR-Beitrittskandidaten wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa sowie in Unternehmensanleihen investiert werden kann. Mindestrating ist vorwiegend B nach Standard & Poors. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit liegt zwischen 2 und 11 Jahren.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,33
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
17.10.2024
Stand:
17.10.2024
Stand:
30.04.2023
Stand:
30.04.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,22 | 6,04 | 6,18 | 6,97 |
| Sharpe Ratio | -0,28 | 0,07 | -0,03 | 0,29 |
| Alpha | -0,14 | 0,16 | 0,03 | 0,00 |
| Beta | 0,75 | 0,95 | 0,97 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,62 | 0,78 | 0,85 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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