Tri Style Fund (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,01
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
93
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,90
%
Performance über 3 Monate
4,16
%
Performance über 1 Jahr
16,87
%
Performance über 3 Jahre
7,48
%
Performance über 5 Jahre
23,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,43
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MASTERINVEST KAG
Sitz der Depotbank
Bregenz
Domizil
Österreich
Manager
Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Auflagedatum der Anteilklasse
18.10.2001
WKN
798616
ISIN
AT0000701164
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,98
%
Publikationen
Stand:
25.07.2011
Stand:
11.11.2022
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,67 | 8,95 | 10,86 | 9,51 |
| Sharpe Ratio | 2,92 | 0,02 | 0,29 | 0,40 |
| Alpha | 0,40 | 0,11 | 0,03 | 0,04 |
| Beta | 0,80 | 1,09 | 1,15 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,78 | 0,90 | 0,94 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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