3 Banken US Quality Champions (R)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
55,76
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
67
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
27,76
%
Performance über 3 Monate
7,38
%
Performance über 1 Jahr
32,92
%
Performance über 3 Jahre
16,77
%
Performance über 5 Jahre
77,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,30
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,10
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
Threadneedle Asset Management
Auflagedatum der Anteilklasse
02.04.2001
WKN
A0DJZ6
ISIN
AT0000712591
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist ein im nordamerikanischen Wirtschaftsraum investierender aktiv gemanagter Aktienfonds. Ziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Dafür werden mindestens 51% des Vermögens in Aktien von Unternehmen erworben, welche ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika haben und/oder die an einer Wertpapierbörse in Nordamerika notieren oder gehandelt werden.
Anlageverteilung
Stand: 19.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,74
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
25.01.2024
Stand:
17.01.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,95 | 14,58 | 15,72 | 15,15 |
| Sharpe Ratio | 2,89 | 0,27 | 0,69 | 0,73 |
| Alpha | 0,24 | -0,07 | -0,02 | -0,06 |
| Beta | 1,03 | 0,92 | 0,93 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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