Ziel Netto
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,35
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,69
%
Performance über 3 Monate
2,30
%
Performance über 1 Jahr
12,23
%
Performance über 3 Jahre
4,96
%
Performance über 5 Jahre
9,77
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,88
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der Ziel Invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
10.06.1996
WKN
A0KF4A
ISIN
AT0000986401
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit laufenden Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds kann bis zu 45% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,23
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,83
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
30.09.2022
Stand:
05.12.2023
Stand:
29.02.2024
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,23 | 6,52 | 7,52 | 6,55 |
| Sharpe Ratio | 3,07 | -0,04 | 0,08 | 0,29 |
| Alpha | 0,51 | 0,21 | 0,10 | 0,08 |
| Beta | 0,72 | 0,99 | 1,16 | 1,20 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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